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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 402 940.00 | 106 018.00 | 296 921.00 | 402 940.00 |
040 Immobilisations financières | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 419 132.00 | 106 018.00 | 313 114.00 | 419 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
072 Créances – Autres | 115 854.00 | | 115 854.00 | 115 854.00 |
084 Disponibilités | 144 188.00 | | 144 188.00 | 144 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 300.00 | | 298 300.00 | 298 300.00 |
110 Total général Actif | 717 432.00 | 106 018.00 | 611 414.00 | 717 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 368.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 486.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 892.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 387 646.00 | | | 387 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 486.00 | | | 31 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 728.00 | | | 74 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 729.00 | | | 72 729.00 |