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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 273 707.00 | | 273 707.00 | 273 707.00 |
BZ Autres créances | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 910.00 | | 275 910.00 | 275 910.00 |
CU Autres participations | 273 707.00 | | 273 707.00 | 273 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 500.00 | 186 500.00 | | 186 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
DG Autres réserves | 28 920.00 | 23 240.00 | | 28 920.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 897.00 | 5 679.00 | | 5 897.00 |
DK Provisions réglementées | 7 640.00 | 7 030.00 | | 7 640.00 |
DL TOTAL (I) | 247 611.00 | 241 104.00 | | 247 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 795.00 | 29 913.00 | | 22 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 174.00 | 4 126.00 | | 4 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 528.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790.00 | 1 002.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 299.00 | 35 569.00 | | 28 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 910.00 | 276 674.00 | | 275 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 105.00 | 13 140.00 | | 13 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 610.00 | 630.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 630.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | -630.00 | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 002.00 | | 1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 291.00 | 9 290.00 | | 9 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394.00 | 3 611.00 | | 3 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 897.00 | 5 679.00 | | 5 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 707.00 | | | 273 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 707.00 | | | 273 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 429.00 | 7 235.00 | 15 194.00 | 22 429.00 |
VI Groupe et associés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 299.00 | 13 105.00 | 15 194.00 | 28 299.00 |