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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
040 Immobilisations financières | 32 400.00 | 30 000.00 | 2 400.00 | 32 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 938.00 | 33 538.00 | 2 400.00 | 35 938.00 |
060 Stock marchandises | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 630.00 | 5 591.00 | 3 039.00 | 8 630.00 |
072 Créances – Autres | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
084 Disponibilités | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 588.00 | 5 591.00 | 13 997.00 | 19 588.00 |
110 Total général Actif | 55 526.00 | 39 129.00 | 16 397.00 | 55 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 425.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 499.00 | 7 828.00 | | 2 499.00 |
214 Production vendue de biens – France | 11 735.00 | 55 565.00 | | 11 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 234.00 | 63 393.00 | | 14 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 464.00 | 42 723.00 | | 8 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 238.00 | | |
242 Autres charges externes. | 11 247.00 | 14 050.00 | | 11 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | 426.00 | | 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 490.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 15 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 22 580.00 | 71 795.00 | | 22 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 346.00 | -8 402.00 | | -8 346.00 |
290 Produits exceptionnels | | 56.00 | | |
294 Charges financières | | 160.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 346.00 | -8 506.00 | | -8 346.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 938.00 | | | 35 938.00 |