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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 604.00 | 457.00 | 9 147.00 | 9 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 482.00 | 86 997.00 | 1 485.00 | 88 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 463.00 | 87 454.00 | 18 009.00 | 105 463.00 |
BT Marchandises | 162 628.00 | 12 203.00 | 150 425.00 | 162 628.00 |
BZ Autres créances | 37 181.00 | | 37 181.00 | 37 181.00 |
CF Disponibilités | 116 190.00 | | 116 190.00 | 116 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 617.00 | 12 203.00 | 306 415.00 | 318 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 081.00 | 99 657.00 | 324 424.00 | 424 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 929.00 | -57 296.00 | | -33 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 533.00 | 23 367.00 | | -18 533.00 |
DL TOTAL (I) | 213 138.00 | 231 671.00 | | 213 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 718.00 | 119 359.00 | | 81 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 091.00 | 16 649.00 | | 29 091.00 |
EA Autres dettes | | 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 286.00 | 136 705.00 | | 111 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 424.00 | 368 376.00 | | 324 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 498 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 498 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 712.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 1 278.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -1 278.00 | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 849.00 | 577 125.00 | | 500 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 382.00 | 553 759.00 | | 519 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 533.00 | 23 367.00 | | -18 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 463.00 | | | 105 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 482.00 | | | 88 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 944.00 | 510.00 | | 86 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 487.00 | 510.00 | | 86 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 718.00 | 81 718.00 | | 81 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
VP Divers | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 177.00 | 39 799.00 | 7 378.00 | 47 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 286.00 | 111 286.00 | | 111 286.00 |