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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 528.00 | 8 249.00 | 7 279.00 | 15 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 378.00 | 1 050.00 | 3 328.00 | 4 378.00 |
AX Avances et acomptes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 656.00 | 9 299.00 | 391 358.00 | 400 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 138.00 | 9 299.00 | 401 839.00 | 411 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
DH Report à nouveau | -1 897.00 | | | -1 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 695.00 | -1 897.00 | | -7 695.00 |
DL TOTAL (I) | 27 482.00 | 35 177.00 | | 27 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 635.00 | 322 954.00 | | 326 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 923.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 771.00 | 20 799.00 | | 22 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 642.00 | 27 831.00 | | 24 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 357.00 | 372 507.00 | | 374 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 839.00 | 407 684.00 | | 401 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 208.00 | 372 507.00 | | 85 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 543.00 | 18 927.00 | | 36 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 658.00 | | 625 658.00 | 625 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 658.00 | | 625 658.00 | 625 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 520.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 546.00 | 811.00 | | 2 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 98 056.00 | 73 374.00 | | 98 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 558.00 | 547.00 | | 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 724.00 | 637 188.00 | | 629 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 419.00 | 639 085.00 | | 637 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 695.00 | -1 897.00 | | -7 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 955.00 | 8 205.00 | | 11 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 197.00 | 20 211.00 | | 35 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 921.00 | 12 746.00 | | 4 921.00 |
ST Autres comptes | 37 457.00 | 40 547.00 | | 37 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 806.00 | 16 582.00 | | 15 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 47 138.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 956.00 | 1 218.00 | | 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 153.00 | 21 429.00 | | 36 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 185.00 | 69 876.00 | | 58 185.00 |