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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 084.00 | | 380 084.00 | 380 084.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 785.00 | 12 767.00 | | 25 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 843.00 | 13 017.00 | | 15 843.00 |
DL TOTAL (I) | 261 628.00 | 245 785.00 | | 261 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 884.00 | 114 097.00 | | 86 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 537.00 | 18 137.00 | | 30 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39.00 | 36.00 | | 39.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | 1 956.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 456.00 | 134 226.00 | | 118 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 084.00 | 380 011.00 | | 380 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 623.00 | 18 108.00 | | 20 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 780.00 | 5 091.00 | | 4 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 843.00 | 13 017.00 | | 15 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 884.00 | 29 072.00 | 57 812.00 | 86 884.00 |
VI Groupe et associés | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 456.00 | 60 644.00 | 57 812.00 | 118 456.00 |