| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AH Fonds commercial | 89 561.00 | | 89 561.00 | 89 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 505.00 | 10 535.00 | 970.00 | 11 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 617.00 | 8 496.00 | 4 121.00 | 12 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 898.00 | 19 564.00 | 96 334.00 | 115 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BZ Autres créances | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CF Disponibilités | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 508.00 | 19 564.00 | 117 944.00 | 137 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 438.00 | 14 281.00 | | 21 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 179.00 | 7 157.00 | | 16 179.00 |
DL TOTAL (I) | 59 618.00 | 43 438.00 | | 59 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 891.00 | 49 167.00 | | 32 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 6 994.00 | | 4 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 840.00 | 21 347.00 | | 14 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 327.00 | 83 509.00 | | 58 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 944.00 | 126 947.00 | | 117 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 392.00 | 50 746.00 | | 42 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 806.00 | |
FD Production vendue biens | | | 147 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 417.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 971.00 | -153.00 | | 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 983.00 | 184 343.00 | | 178 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 804.00 | 177 185.00 | | 162 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 179.00 | 7 157.00 | | 16 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 230.00 | | 1 668.00 | 114 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 094.00 | | | 90 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 454.00 | | 1 668.00 | 22 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 891.00 | 16 956.00 | 15 935.00 | 32 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 100.00 | 4 450.00 | 1 650.00 | 6 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 327.00 | 42 392.00 | 15 935.00 | 58 327.00 |