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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 746.00 | 15 908.00 | 6 838.00 | 22 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 766.00 | 10 386.00 | 1 380.00 | 11 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 089.00 | 29 866.00 | 93 223.00 | 123 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BP En cours de production de services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 094.00 | | 84 094.00 | 84 094.00 |
BZ Autres créances | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
CF Disponibilités | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 394.00 | | 142 394.00 | 142 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 483.00 | 29 866.00 | 235 617.00 | 265 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 429.00 | 412.00 | | 429.00 |
DG Autres réserves | 8 160.00 | 7 820.00 | | 8 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 851.00 | 357.00 | | -8 851.00 |
DL TOTAL (I) | 39 738.00 | 48 589.00 | | 39 738.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 282.00 | 62 723.00 | | 46 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 859.00 | 10 563.00 | | 15 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 126.00 | 21 293.00 | | 12 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 633.00 | 25 528.00 | | 34 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 401.00 | 60 478.00 | | 64 401.00 |
EA Autres dettes | 2 579.00 | 4.00 | | 2 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 879.00 | 180 590.00 | | 175 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 617.00 | 249 179.00 | | 235 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 483 292.00 | 483 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 483 292.00 | 483 292.00 | |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 188.00 | 2 352.00 | | 15 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 188.00 | 2 352.00 | | 15 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 188.00 | 24 648.00 | | -15 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 926.00 | 510 298.00 | | 487 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 778.00 | 509 941.00 | | 496 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 851.00 | 357.00 | | -8 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 061.00 | | 2 078.00 | 121 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 123 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 34 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 242.00 | | | 86 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 483.00 | | 2 078.00 | 32 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 383.00 | 5 534.00 | 50.00 | 24 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 285.00 | 46.00 | | 2 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 856.00 | 5 488.00 | 50.00 | 20 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 84 094.00 | | | 84 094.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 234.00 | 15 774.00 | 30 460.00 | 46 234.00 |
VI Groupe et associés | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
VP Divers | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 704.00 | 101 699.00 | 5.00 | 101 704.00 |
VW T.V.A. | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 753.00 | 133 293.00 | 30 460.00 | 163 753.00 |