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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 218.00 | 3 540.00 | 26 678.00 | 30 218.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 718.00 | 3 540.00 | 84 178.00 | 87 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
060 Stock marchandises | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
072 Créances – Autres | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
084 Disponibilités | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 920.00 | | 38 920.00 | 38 920.00 |
110 Total général Actif | 126 638.00 | 3 540.00 | 123 098.00 | 126 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 000.00 | 162 007.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 001.00 | 162 021.00 | | 60 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -263.00 | | | -263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 277.00 | 43 837.00 | | 20 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -762.00 | 1 137.00 | | -762.00 |
242 Autres charges externes. | 51 831.00 | 22 405.00 | | 51 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | 916.00 | | 1 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 077.00 | 65 029.00 | | 16 077.00 |
252 Charges sociales | 2 655.00 | 19 689.00 | | 2 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 706.00 | 915.00 | | 2 706.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6 917.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 137.00 | 160 844.00 | | 96 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 135.00 | 1 176.00 | | -36 135.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 935.00 | | |
294 Charges financières | 263.00 | | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 422.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 006.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -36 466.00 | 7 684.00 | | -36 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 387.00 | | | 86 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 263.00 | | | 6 263.00 |