| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 593.00 | 7 717.00 | 13 876.00 | 21 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 950.00 | 7 100.00 | 23 850.00 | 30 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 693.00 | 14 817.00 | 37 877.00 | 52 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
BZ Autres créances | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CF Disponibilités | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 634.00 | | 25 634.00 | 25 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 327.00 | 14 817.00 | 63 511.00 | 78 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
DH Report à nouveau | 32 484.00 | 13 147.00 | | 32 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 603.00 | 19 337.00 | | -15 603.00 |
DL TOTAL (I) | 21 340.00 | 36 944.00 | | 21 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 801.00 | 15 304.00 | | 30 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 3 934.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 842.00 | | 3 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 313.00 | 13 695.00 | | 7 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 170.00 | 36 776.00 | | 42 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 511.00 | 73 720.00 | | 63 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 542.00 | 25 803.00 | | 18 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 090.00 | | 124 090.00 | 124 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 090.00 | | 124 090.00 | 124 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 737.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174.00 | 737.00 | | 1 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | -737.00 | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 055.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 241.00 | 142 278.00 | | 126 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 844.00 | 122 941.00 | | 141 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 603.00 | 19 337.00 | | -15 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 154.00 | | 25 374.00 | 33 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 835.00 | 52 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 835.00 | 52 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 154.00 | | 25 224.00 | 33 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 376.00 | 9 192.00 | 14 817.00 | 10 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 376.00 | 9 192.00 | 14 817.00 | 10 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 801.00 | 7 173.00 | 23 628.00 | 30 801.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VP Divers | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
VW T.V.A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 170.00 | 18 542.00 | 23 628.00 | 42 170.00 |