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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 594.00 | 12 812.00 | 25 782.00 | 38 594.00 |
040 Immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 314.00 | 12 812.00 | 28 502.00 | 41 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
060 Stock marchandises | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
084 Disponibilités | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 334.00 | | 40 334.00 | 40 334.00 |
110 Total général Actif | 81 648.00 | 12 812.00 | 68 836.00 | 81 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 421.00 | 105 575.00 | | 124 421.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 425.00 | 105 575.00 | | 124 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 623.00 | 54 798.00 | | 66 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 407.00 | -506.00 | | -7 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 844.00 | 10 400.00 | | 4 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -320.00 | -1 971.00 | | -320.00 |
242 Autres charges externes. | 35 063.00 | 18 974.00 | | 35 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | 546.00 | | 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 119.00 | 11 182.00 | | 13 119.00 |
252 Charges sociales | 4 684.00 | 4 170.00 | | 4 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 489.00 | 3 339.00 | | 3 489.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 22.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 656.00 | 100 955.00 | | 120 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 769.00 | 4 620.00 | | 3 769.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 362.00 | | 43.00 |
294 Charges financières | 292.00 | 416.00 | | 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 552.00 | | 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 291.00 | 4 014.00 | | 3 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 160.00 | | | 16 160.00 |