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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 200.00 | 882.00 | 2 318.00 | 3 200.00 |
040 Immobilisations financières | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 112.00 | 882.00 | 106 230.00 | 107 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
060 Stock marchandises | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
072 Créances – Autres | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
110 Total général Actif | 119 540.00 | 882.00 | 118 658.00 | 119 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 988.00 | | | 95 988.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 004.00 | | | 96 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 998.00 | 4.00 | | 1 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37.00 | | | 37.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 88.00 | | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 55 946.00 | | | 55 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 55 946.00 | | | 55 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
252 Charges sociales | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 470.00 | | | 470.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 859.00 | | | 101 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 854.00 | | | -5 854.00 |
294 Charges financières | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 282.00 | | | -7 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 112.00 | | | 107 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |