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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 142.00 | 5 529.00 | 5 613.00 | 11 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 792.00 | 10 631.00 | 54 161.00 | 64 792.00 |
040 Immobilisations financières | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 965.00 | 16 161.00 | 94 804.00 | 110 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
072 Créances – Autres | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
084 Disponibilités | 21 027.00 | | 21 027.00 | 21 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 842.00 | | 34 842.00 | 34 842.00 |
110 Total général Actif | 145 807.00 | 16 161.00 | 129 646.00 | 145 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 175.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 671.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 790.00 | | | 71 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 175.00 | | | 39 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |