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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 593.00 | 16 956.00 | 637.00 | 17 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 816.00 | 24 189.00 | 3 627.00 | 27 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 409.00 | 41 144.00 | 4 265.00 | 45 409.00 |
BT Marchandises | 267 387.00 | 20 000.00 | 247 387.00 | 267 387.00 |
BZ Autres créances | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CF Disponibilités | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 120.00 | 20 000.00 | 260 120.00 | 280 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 529.00 | 61 144.00 | 264 385.00 | 325 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 669.00 | -567.00 | | -31 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 905.00 | -31 102.00 | | -20 905.00 |
DL TOTAL (I) | 210 811.00 | 231 716.00 | | 210 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 501.00 | 8 343.00 | | 12 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 053.00 | 29 704.00 | | 7 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 896.00 | 26 929.00 | | 13 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 124.00 | 14 185.00 | | 20 124.00 |
EA Autres dettes | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 574.00 | 82 661.00 | | 53 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 385.00 | 314 377.00 | | 264 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 574.00 | 82 661.00 | | 53 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 501.00 | 8 343.00 | | 12 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 049.00 | | 249 049.00 | 249 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 049.00 | | 249 049.00 | 249 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 744.00 | | | -2 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 108.00 | 288 772.00 | | 256 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 013.00 | 319 874.00 | | 277 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 905.00 | -31 102.00 | | -20 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 409.00 | | | 45 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 409.00 | | | 45 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 336.00 | 3 808.00 | | 37 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 336.00 | 3 808.00 | | 37 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VI Groupe et associés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |