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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 063.00 | | 86 063.00 | 86 063.00 |
072 Créances – Autres | 141 849.00 | | 141 849.00 | 141 849.00 |
084 Disponibilités | 961 742.00 | | 961 742.00 | 961 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 191 302.00 | | 1 191 302.00 | 1 191 302.00 |
110 Total général Actif | 1 191 302.00 | | 1 191 302.00 | 1 191 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 859 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 198 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 093 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 204.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 191 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 527.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 227 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 148 180.00 | | | 148 180.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 527.00 | | | 527.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 406 895.00 | | | 406 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 527.00 | | | 527.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 407 422.00 | | | 407 422.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 177 789.00 | | | 177 789.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 53 943.00 | | | 53 943.00 |