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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092.00 | 670.00 | 421.00 | 1 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 988.00 | 1 457.00 | 19 530.00 | 20 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 815.00 | 2 127.00 | 68 687.00 | 70 815.00 |
BT Marchandises | 33 037.00 | | 33 037.00 | 33 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CF Disponibilités | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 615.00 | 2 127.00 | 126 487.00 | 128 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
DH Report à nouveau | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 240.00 | 12 579.00 | | -14 240.00 |
DL TOTAL (I) | 25 860.00 | 43 050.00 | | 25 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 066.00 | 57 057.00 | | 53 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 904.00 | 13 277.00 | | 21 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 320.00 | 12 093.00 | | 11 320.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 256.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 627.00 | 82 684.00 | | 100 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 487.00 | 125 734.00 | | 126 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 533.00 | 82 684.00 | | 89 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 210.00 | | 255 210.00 | 255 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 210.00 | | 255 210.00 | 255 210.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 410.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 657.00 | 245.00 | | 3 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 657.00 | 245.00 | | 3 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 749.00 | 245.00 | | 1 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 130.00 | 276 006.00 | | 269 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 370.00 | 263 427.00 | | 283 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 240.00 | 12 579.00 | | -14 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 383.00 | 1 127.00 | | 3 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 090.00 | | 22 571.00 | 73 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 846.00 | 70 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 846.00 | 22 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 356.00 | | 19 571.00 | 27 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 749.00 | 2 411.00 | 23 032.00 | 22 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 749.00 | 2 411.00 | 23 032.00 | 22 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 030.00 | 2 936.00 | 11 094.00 | 14 030.00 |
VI Groupe et associés | 53 066.00 | 53 066.00 | | 53 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 970.00 | | | 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VW T.V.A. | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 628.00 | 89 533.00 | 11 094.00 | 100 628.00 |