| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 361.00 | 136 413.00 | 45 947.00 | 182 361.00 |
040 Immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 586.00 | 148 313.00 | 124 272.00 | 272 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 929.00 | | 43 929.00 | 43 929.00 |
072 Créances – Autres | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
084 Disponibilités | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 744.00 | | 77 744.00 | 77 744.00 |
110 Total général Actif | 350 330.00 | 148 313.00 | 202 017.00 | 350 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 424.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 255 872.00 | | | 255 872.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 467.00 | | | 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 339.00 | | | 256 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
242 Autres charges externes. | 54 513.00 | | | 54 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 457.00 | | | 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 513.00 | | | 108 513.00 |
252 Charges sociales | 55 526.00 | | | 55 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 876.00 | | | 262 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 537.00 | | | -6 537.00 |
294 Charges financières | 974.00 | | | 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 560.00 | | | -7 560.00 |