| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 432.00 | 1 458.00 | 1 974.00 | 3 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 432.00 | 1 458.00 | 1 974.00 | 3 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
BZ Autres créances | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 110.00 | | 172 110.00 | 172 110.00 |
CF Disponibilités | 63 139.00 | | 63 139.00 | 63 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 343.00 | | 274 343.00 | 274 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 776.00 | 1 458.00 | 276 317.00 | 277 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 204.00 | 95 836.00 | | 105 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 970.00 | 28 568.00 | | 33 970.00 |
DL TOTAL (I) | 249 173.00 | 225 204.00 | | 249 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 988.00 | 24 454.00 | | 14 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927.00 | 484.00 | | 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 230.00 | 13 039.00 | | 11 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 144.00 | 37 977.00 | | 27 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 317.00 | 263 180.00 | | 276 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 144.00 | 37 977.00 | | 27 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 168 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 90.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656.00 | -90.00 | | 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 327.00 | 5 057.00 | | 6 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 211.00 | 162 639.00 | | 172 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 241.00 | 134 071.00 | | 138 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 970.00 | 28 568.00 | | 33 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
UX Autres créances clients | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
VP Divers | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 094.00 | 39 094.00 | | 39 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |