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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 372.00 | 1 644.00 | 3 728.00 | 5 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 372.00 | 1 644.00 | 3 728.00 | 5 372.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 308.00 | | 72 308.00 | 72 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 308.00 | | 76 308.00 | 76 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 680.00 | 1 644.00 | 80 036.00 | 81 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 81 213.00 | | | 81 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 025.00 | | | -13 025.00 |
DL TOTAL (I) | 69 288.00 | | | 69 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 036.00 | | | 80 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 218 231.00 | 218 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 218 231.00 | 218 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074.00 | |
GE Autres charges | | | 2 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 552.00 | | | 220 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 577.00 | | | 233 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 025.00 | | | -13 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570.00 | 1 074.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570.00 | 1 074.00 | | 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
ST Autres comptes | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 040.00 | | | 52 040.00 |