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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 718.00 | 7 181.00 | 1 538.00 | 8 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 800.00 | 10 717.00 | 4 083.00 | 14 800.00 |
BT Marchandises | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 141.00 | 5 415.00 | 512 725.00 | 518 141.00 |
BZ Autres créances | 34 994.00 | | 34 994.00 | 34 994.00 |
CF Disponibilités | 920 069.00 | | 920 069.00 | 920 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 492.00 | 5 415.00 | 1 487 076.00 | 1 492 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 292.00 | 16 133.00 | 1 491 159.00 | 1 507 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 948 139.00 | | | 948 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 070.00 | | | 170 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 209.00 | | | 1 140 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | | | 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 823.00 | | | 194 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 139.00 | | | 130 139.00 |
EA Autres dettes | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 950.00 | | | 350 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 159.00 | | | 1 491 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 690 407.00 | | 1 690 407.00 | 1 690 407.00 |
FG Production vendue services | 37 691.00 | 11.00 | 37 702.00 | 37 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 098.00 | 11.00 | 1 728 109.00 | 1 728 098.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 474.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 874.00 | | | -18 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 748.00 | | | 77 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 974.00 | | | 1 746 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 904.00 | | | 1 576 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 070.00 | | | 170 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 243.00 | 1 474.00 | | 9 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 017.00 | 1 474.00 | | 9 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
6T Sur comptes clients | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 259.00 | | 18 844.00 | 24 259.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 823.00 | 194 823.00 | | 194 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 722.00 | 61 722.00 | | 61 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
UX Autres créances clients | 505 187.00 | 505 187.00 | | 505 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VB T. V. A. | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 590.00 | 565 045.00 | 2 545.00 | 567 590.00 |
VW T.V.A. | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 950.00 | 350 950.00 | | 350 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
ST Autres comptes | 127 224.00 | | | 127 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
YT Sous‐traitance | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 683.00 | | | 309 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 800.00 | | | 224 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 217.00 | | | 176 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |