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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 788.00 | 125.00 | 663.00 | 788.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 688.00 | 725.00 | 963.00 | 1 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
072 Créances – Autres | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 68 678.00 | 4 658.00 | 64 020.00 | 68 678.00 |
084 Disponibilités | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 719.00 | 4 658.00 | 78 061.00 | 82 719.00 |
110 Total général Actif | 84 407.00 | 5 383.00 | 79 024.00 | 84 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 024.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 079.00 | 50 157.00 | | 39 079.00 |
230 Autres produits | 406.00 | 381.00 | | 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 485.00 | 50 538.00 | | 39 485.00 |
242 Autres charges externes. | 18 460.00 | 24 525.00 | | 18 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 948.00 | 636.00 | | 1 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 150.00 | | |
252 Charges sociales | 3 031.00 | 3 745.00 | | 3 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 564.00 | 31 059.00 | | 23 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 921.00 | 19 479.00 | | 15 921.00 |
280 Produits financiers | 53 813.00 | 3.00 | | 53 813.00 |
294 Charges financières | 56 672.00 | | | 56 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 107.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 2 946.00 | | 2 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 537.00 | 16 430.00 | | 10 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 788.00 | | | 788.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 900.00 | | | 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 788.00 | | | 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133.00 | | | 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 171.00 | | | 1 171.00 |