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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 181.00 | 120 820.00 | 36 361.00 | 157 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 583.00 | 61 166.00 | 8 416.00 | 69 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 675.00 | 343 719.00 | 368 957.00 | 712 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 504.00 | 59 552.00 | 245 952.00 | 305 504.00 |
BZ Autres créances | 95 494.00 | | 95 494.00 | 95 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 144.00 | | 59 144.00 | 59 144.00 |
CF Disponibilités | 234 949.00 | | 234 949.00 | 234 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 342.00 | 59 552.00 | 653 791.00 | 713 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 018.00 | 403 270.00 | 1 022 747.00 | 1 426 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 457 942.00 | 145 552.00 | 312 390.00 | 457 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
DH Report à nouveau | 336 208.00 | 250 531.00 | | 336 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 417.00 | 85 677.00 | | 68 417.00 |
DL TOTAL (I) | 416 021.00 | 347 604.00 | | 416 021.00 |
DP Provisions pour risques | 251 836.00 | 251 836.00 | | 251 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 836.00 | 251 836.00 | | 251 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561.00 | 563.00 | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 469.00 | 285 040.00 | | 145 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 648.00 | 197 658.00 | | 168 648.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | 9 950.00 | | 1 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 881.00 | 41 642.00 | | 38 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 891.00 | 534 852.00 | | 354 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 747.00 | 1 134 292.00 | | 1 022 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 891.00 | 534 852.00 | | 354 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 244 378.00 | 29 557.00 | 1 273 935.00 | 1 244 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 378.00 | 29 557.00 | 1 273 935.00 | 1 244 378.00 |
FN Production immobilisée | | | 105 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 433.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 651.00 | 376.00 | | 2 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | 290.00 | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 841.00 | 666.00 | | 2 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 17 964.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | 290.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 18 254.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 558.00 | -17 588.00 | | 2 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 252.00 | -39 152.00 | | -43 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 725.00 | 1 948 300.00 | | 1 382 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 308.00 | 1 862 623.00 | | 1 314 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 417.00 | 85 677.00 | | 68 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 355.00 | | 105 510.00 | 607 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352 942.00 | | 105 000.00 | 352 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 11 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 712 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 457 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 361.00 | | | 173 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 583.00 | | | 69 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 469.00 | | 510.00 | 11 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 286.00 | 112 433.00 | | 231 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 964.00 | 70 588.00 | | 74 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 638.00 | 36 361.00 | | 100 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 683.00 | 5 483.00 | | 55 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 836.00 | | | 251 836.00 |
6T Sur comptes clients | 59 552.00 | | | 59 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 552.00 | | | 59 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 388.00 | | | 311 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 469.00 | 145 469.00 | | 145 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 467.00 | 57 467.00 | | 57 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 788.00 | 51 788.00 | | 51 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 881.00 | 38 881.00 | | 38 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 774.00 | | 11.00 | 11 774.00 |
UX Autres créances clients | 234 042.00 | 234 042.00 | | 234 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 462.00 | 71 462.00 | | 71 462.00 |
VB T. V. A. | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 703.00 | 62 703.00 | | 62 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 023.00 | 419 249.00 | 11 774.00 | 431 023.00 |
VW T.V.A. | 50 043.00 | 50 043.00 | | 50 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 891.00 | 354 891.00 | | 354 891.00 |