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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 465 300.00 | 339 300.00 | 126 000.00 | 465 300.00 |
BZ Autres créances | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CF Disponibilités | 5 296 473.00 | | 5 296 473.00 | 5 296 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 304 526.00 | | 5 304 526.00 | 5 304 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 769 826.00 | 339 300.00 | 5 430 526.00 | 5 769 826.00 |
CU Autres participations | 465 300.00 | 339 300.00 | 126 000.00 | 465 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 397.00 | 55 611.00 | | 76 397.00 |
DH Report à nouveau | 1 217 888.00 | 822 965.00 | | 1 217 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 532 693.00 | 415 709.00 | | 1 532 693.00 |
DL TOTAL (I) | 4 826 978.00 | 3 294 285.00 | | 4 826 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 368.00 | 5 513.00 | | 28 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 924.00 | 40 578.00 | | 56 924.00 |
EA Autres dettes | 518 256.00 | | | 518 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 548.00 | 46 090.00 | | 603 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 430 526.00 | 3 340 375.00 | | 5 430 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 339 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 726 469.00 | 396 820.00 | | 1 726 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 726 469.00 | 396 820.00 | | 1 726 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 130.00 | 301 500.00 | | 78 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 130.00 | 301 500.00 | | 78 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 648 339.00 | 95 320.00 | | 1 648 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 924.00 | 1 052.00 | | 56 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 054.00 | 770 422.00 | | 2 036 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 362.00 | 354 713.00 | | 503 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 532 693.00 | 415 709.00 | | 1 532 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 924.00 | 56 924.00 | | 56 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 256.00 | 518 256.00 | | 518 256.00 |
VC Groupe et associés | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 548.00 | 603 548.00 | | 603 548.00 |