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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 550.00 | | 125 550.00 | 125 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 981.00 | | 240 981.00 | 240 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 443.00 | | 41 443.00 | 41 443.00 |
BZ Autres créances | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CF Disponibilités | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 364.00 | | 62 364.00 | 62 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 345.00 | | 303 345.00 | 303 345.00 |
CU Autres participations | 115 431.00 | | 115 431.00 | 115 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 020.00 | 117 020.00 | | 117 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 319.00 | 183 319.00 | | 183 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DH Report à nouveau | -28 636.00 | -33 249.00 | | -28 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 007.00 | 4 613.00 | | 3 007.00 |
DL TOTAL (I) | 275 590.00 | 272 583.00 | | 275 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | 1 500.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 206.00 | | 1 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 563.00 | 7 395.00 | | 13 563.00 |
EA Autres dettes | 8 268.00 | 6 768.00 | | 8 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 755.00 | 16 869.00 | | 27 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 345.00 | 289 452.00 | | 303 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 627.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 627.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -627.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 602.00 | 110 442.00 | | 108 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 595.00 | 105 829.00 | | 105 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 007.00 | 4 613.00 | | 3 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 140.00 | 43 590.00 | 125 550.00 | 169 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |