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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556.00 | 472.00 | 84.00 | 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 618.00 | 378 967.00 | 161 651.00 | 540 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 290.00 | 384 107.00 | 964 183.00 | 1 348 290.00 |
BT Marchandises | 440 953.00 | | 440 953.00 | 440 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BZ Autres créances | 629 046.00 | | 629 046.00 | 629 046.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 164.00 | | 1 086 164.00 | 1 086 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 454.00 | 384 107.00 | 2 050 347.00 | 2 434 454.00 |
CU Autres participations | 442 390.00 | | 442 390.00 | 442 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
DH Report à nouveau | -130 692.00 | -134 690.00 | | -130 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 720.00 | 3 998.00 | | 19 720.00 |
DL TOTAL (I) | -102 652.00 | -122 373.00 | | -102 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 037.00 | 265 957.00 | | 163 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246 200.00 | 1 281 252.00 | | 1 246 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 082.00 | 113 341.00 | | 85 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 811.00 | 69 470.00 | | 81 811.00 |
EA Autres dettes | 576 868.00 | 657 802.00 | | 576 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 999.00 | 2 387 821.00 | | 2 152 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 347.00 | 2 265 449.00 | | 2 050 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 799.00 | 954 305.00 | | 906 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 780.00 | 66.00 | | 10 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 246 200.00 | | 1 246 200.00 | 1 246 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 082.00 | 85 082.00 | | 85 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 868.00 | 576 868.00 | | 576 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 037.00 | 163 037.00 | | 163 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 811.00 | 81 811.00 | | 81 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 372.00 | 642 314.00 | 10 058.00 | 652 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 999.00 | 906 799.00 | 1 246 200.00 | 2 152 999.00 |