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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 075.00 | 107 416.00 | 11 658.00 | 119 075.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 845 228.00 | 2 655 766.00 | 189 462.00 | 2 845 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 139.00 | 933 556.00 | 42 583.00 | 976 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 868.00 | | 45 868.00 | 45 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 986 313.00 | 3 696 739.00 | 289 573.00 | 3 986 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 736.00 | 27 680.00 | 441 056.00 | 468 736.00 |
BN En cours de production de biens | 97 718.00 | | 97 718.00 | 97 718.00 |
BP En cours de production de services | 25 239.00 | | 25 239.00 | 25 239.00 |
BT Marchandises | 55 150.00 | 27 575.00 | 27 575.00 | 55 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841 057.00 | 412 130.00 | 1 428 926.00 | 1 841 057.00 |
BZ Autres créances | 1 700 650.00 | 64 369.00 | 1 636 280.00 | 1 700 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CF Disponibilités | 533 289.00 | | 533 289.00 | 533 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 716 562.00 | 531 755.00 | 4 184 806.00 | 4 716 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 702 875.00 | 4 228 495.00 | 4 474 380.00 | 8 702 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 857 100.00 | 1 857 100.00 | | 1 857 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 994 564.00 | 994 564.00 | | 994 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DG Autres réserves | 106 193.00 | 106 193.00 | | 106 193.00 |
DH Report à nouveau | -2 669 045.00 | -2 079 236.00 | | -2 669 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 453.00 | -589 808.00 | | -84 453.00 |
DL TOTAL (I) | 258 376.00 | 342 830.00 | | 258 376.00 |
DP Provisions pour risques | 233 804.00 | 233 804.00 | | 233 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 909.00 | 92 474.00 | | 166 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 714.00 | 326 279.00 | | 400 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 159.00 | 540 306.00 | | 453 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 366.00 | 108 169.00 | | 213 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 345.00 | 1 030 227.00 | | 783 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 947 019.00 | 1 904 464.00 | | 1 947 019.00 |
EA Autres dettes | 418 398.00 | 415 705.00 | | 418 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 815 289.00 | 3 998 873.00 | | 3 815 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 474 380.00 | 4 667 983.00 | | 4 474 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 203 575.00 | | | 3 203 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 376.00 | | | 141 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 621 352.00 | 75 387.00 | | 3 621 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 069.00 | 2 347.00 | | 105 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 516 283.00 | 73 040.00 | | 3 516 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 016.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 55 256.00 | | | 55 256.00 |
6T Sur comptes clients | 474 938.00 | 26 538.00 | 24 975.00 | 474 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 193.00 | 26 538.00 | 24 975.00 | 530 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 193.00 | 26 538.00 | 24 975.00 | 530 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 366.00 | 211 842.00 | | 213 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 346.00 | 783 346.00 | | 783 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 399.00 | 418 399.00 | | 418 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 160.00 | 453 160.00 | | 453 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947 019.00 | 816 996.00 | 1 130 023.00 | 1 947 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 594 915.00 | 2 058 189.00 | 1 536 725.00 | 3 594 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 815 289.00 | 2 683 742.00 | 1 130 023.00 | 3 815 289.00 |