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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 702.00 | 3 066.00 | 636.00 | 3 702.00 |
040 Immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 305.00 | 4 357.00 | 948.00 | 5 305.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 849.00 | | 122 849.00 | 122 849.00 |
072 Créances – Autres | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
084 Disponibilités | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 432.00 | | 127 432.00 | 127 432.00 |
110 Total général Actif | 132 737.00 | 4 357.00 | 128 380.00 | 132 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14.00 | |
132 Autres réserves | | | 268.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 159.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 215.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 333.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 226.00 | 100 547.00 | | 53 226.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 36.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 286.00 | 100 583.00 | | 53 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 813.00 | 7 188.00 | | 8 813.00 |
242 Autres charges externes. | 31 534.00 | 75 856.00 | | 31 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | 1 074.00 | | 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 850.00 | 28 616.00 | | 4 850.00 |
252 Charges sociales | 1 232.00 | 8 334.00 | | 1 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 014.00 | 3 060.00 | | 2 014.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 224.00 | 124 128.00 | | 49 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 062.00 | -23 546.00 | | 4 062.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
294 Charges financières | 242.00 | 447.00 | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 672.00 | -23 992.00 | | 11 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |