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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 058 000.00 | | 1 058 000.00 | 1 058 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 903.00 | 18 025.00 | 33 878.00 | 51 903.00 |
BF Prêts | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 604.00 | 18 025.00 | 1 093 578.00 | 1 111 604.00 |
BT Marchandises | 97 310.00 | | 97 310.00 | 97 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 741.00 | | 46 741.00 | 46 741.00 |
BZ Autres créances | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
CF Disponibilités | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 232.00 | | 199 232.00 | 199 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 836.00 | 18 025.00 | 1 292 811.00 | 1 310 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DG Autres réserves | 262 688.00 | | | 262 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
DL TOTAL (I) | 514 127.00 | | | 514 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 997.00 | | | 578 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 076.00 | | | 62 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 724.00 | | | 100 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 684.00 | | | 778 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 811.00 | | | 1 292 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 499.00 | | | 304 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 091.00 | | 49 638.00 | 1 081 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 125.00 | 1 111 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 425.00 | 51 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 000.00 | | | 1 058 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 691.00 | | 49 638.00 | 20 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 180.00 | 3 635.00 | 790.00 | 15 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 180.00 | 3 635.00 | 790.00 | 15 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 724.00 | 100 724.00 | | 100 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
UP Prêts | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 46 741.00 | 46 741.00 | | 46 741.00 |
VB T. V. A. | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 997.00 | 578 997.00 | | 578 997.00 |
VI Groupe et associés | 62 076.00 | 62 076.00 | | 62 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VP Divers | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |
VW T.V.A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 684.00 | 778 684.00 | | 778 684.00 |