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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
AP Constructions | 906 975.00 | 131 028.00 | 775 946.00 | 906 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 407.00 | 24 889.00 | 57 518.00 | 82 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 700.00 | 3 756.00 | 16 944.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 008.00 | 159 674.00 | 854 335.00 | 1 014 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 523.00 | | 41 523.00 | 41 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
BZ Autres créances | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CF Disponibilités | 474 431.00 | | 474 431.00 | 474 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 712.00 | | 536 712.00 | 536 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 721.00 | 159 674.00 | 1 391 047.00 | 1 550 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 1 525.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 70 104.00 | 28 983.00 | | 70 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 754.00 | 116 596.00 | | 135 754.00 |
DL TOTAL (I) | 282 857.00 | 217 104.00 | | 282 857.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 27 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 27 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 612.00 | 848 635.00 | | 765 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 824.00 | 243 864.00 | | 192 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 018.00 | 53 482.00 | | 106 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 736.00 | 11 181.00 | | 26 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 190.00 | 1 157 162.00 | | 1 091 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 047.00 | 1 401 266.00 | | 1 391 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 301.00 | 173 153.00 | | 276 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 388.00 | 50 364.00 | 43 072.00 | 182 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 018.00 | 106 018.00 | | 106 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 612.00 | 82 747.00 | 315 624.00 | 765 612.00 |
VI Groupe et associés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 704.00 | | | 137 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 190.00 | 276 301.00 | 358 696.00 | 1 091 190.00 |