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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 885.00 | 5 630.00 | 8 254.00 | 13 885.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 425.00 | 26 085.00 | 72 339.00 | 98 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 030.00 | 31 715.00 | 145 314.00 | 177 030.00 |
BT Marchandises | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
BZ Autres créances | 42 960.00 | | 42 960.00 | 42 960.00 |
CF Disponibilités | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 547.00 | | 60 547.00 | 60 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 577.00 | 31 715.00 | 205 861.00 | 237 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 902.00 | | | -11 902.00 |
DL TOTAL (I) | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 766.00 | | | 93 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 262.00 | | | 61 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 764.00 | | | 190 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 861.00 | | | 205 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 056.00 | | | 124 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 687.00 | | 337 687.00 | 337 687.00 |
FG Production vendue services | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 089.00 | | 347 089.00 | 347 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 941.00 | |
GE Autres charges | | | 18 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83.00 | | | 83.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 688.00 | | | 347 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 590.00 | | | 359 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 902.00 | | | -11 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 030.00 | | | 177 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 425.00 | | | 98 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 774.00 | 10 942.00 | | 20 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 702.00 | 1 929.00 | | 3 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 072.00 | 9 013.00 | | 17 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 263.00 | 61 263.00 | | 61 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 773.00 | 21 065.00 | 66 708.00 | 87 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
VP Divers | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 056.00 | 43 336.00 | 1 720.00 | 45 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 765.00 | 124 057.00 | 66 708.00 | 190 765.00 |