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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 095.00 | 4 457.00 | 9 637.00 | 14 095.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 063.00 | 35 039.00 | 147 023.00 | 182 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 168.00 | 39 496.00 | 212 671.00 | 252 168.00 |
BT Marchandises | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
BZ Autres créances | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
CF Disponibilités | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 528.00 | | 51 528.00 | 51 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 696.00 | 39 496.00 | 270 200.00 | 309 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -52 724.00 | | | -52 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 838.00 | | | -2 838.00 |
DL TOTAL (I) | -48 062.00 | | | -48 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 709.00 | | | 219 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 177.00 | | | 51 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
EA Autres dettes | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 262.00 | | | 318 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 200.00 | | | 270 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 870.00 | | | 137 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 092.00 | | 340 092.00 | 340 092.00 |
FG Production vendue services | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 099.00 | | 345 099.00 | 345 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 470.00 | |
GE Autres charges | | | 16 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 979.00 | | | 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 100.00 | | | 348 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 938.00 | | | 350 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 838.00 | | | -2 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 222.00 | 55 222.00 | | 55 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 710.00 | 39 317.00 | 162 888.00 | 219 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
VP Divers | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 589.00 | 14 579.00 | 6 010.00 | 20 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 263.00 | 137 870.00 | 162 888.00 | 318 263.00 |