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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 421.00 | 15 177.00 | 30 244.00 | 45 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 363.00 | 34 744.00 | 61 619.00 | 96 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 416.00 | | 28 416.00 | 28 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 200.00 | 49 921.00 | 120 279.00 | 170 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 710.00 | | 181 710.00 | 181 710.00 |
BZ Autres créances | 152 225.00 | | 152 225.00 | 152 225.00 |
CF Disponibilités | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 257.00 | | 338 257.00 | 338 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 457.00 | 49 921.00 | 458 536.00 | 508 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 986.00 | | | 454 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 521 683.00 | | | -1 521 683.00 |
DL TOTAL (I) | -1 061 283.00 | | | -1 061 283.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 400.00 | | | 872 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 783.00 | | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 458.00 | | | 380 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 801.00 | | | 195 801.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 820.00 | | | 1 449 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 536.00 | | | 458 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 820.00 | | | 1 449 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 098.00 | 692 747.00 | 1 290 845.00 | 598 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 098.00 | 692 747.00 | 1 290 845.00 | 598 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 921.00 | |
GE Autres charges | | | 52 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 447 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 451 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 027.00 | | | 70 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 027.00 | | | -70 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 768.00 | | | 1 304 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826 451.00 | | | 2 826 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 521 683.00 | | | -1 521 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 170 274.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74.00 | 170 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74.00 | 96 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 416.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 921.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 744.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 458.00 | 380 458.00 | | 380 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 335.00 | 46 335.00 | | 46 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 462.00 | 67 462.00 | | 67 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
UX Autres créances clients | 181 710.00 | 181 710.00 | | 181 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VB T. V. A. | 96 429.00 | 96 429.00 | | 96 429.00 |
VI Groupe et associés | 872 400.00 | 872 400.00 | | 872 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 786.00 | 52 786.00 | | 52 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 350.00 | 362 350.00 | | 362 350.00 |
VW T.V.A. | 61 208.00 | 61 208.00 | | 61 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 037.00 | 1 449 037.00 | | 1 449 037.00 |