| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 978.00 | | 178 978.00 | 178 978.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 298.00 | 5 380.00 | 14 918.00 | 20 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 276.00 | 5 380.00 | 193 896.00 | 199 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
060 Stock marchandises | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
072 Créances – Autres | 34 306.00 | | 34 306.00 | 34 306.00 |
084 Disponibilités | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 091.00 | | 70 091.00 | 70 091.00 |
110 Total général Actif | 269 367.00 | 5 380.00 | 263 987.00 | 269 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 199 276.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 571.00 | | | 280 571.00 |
230 Autres produits | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 111.00 | | | 296 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 327.00 | | | -5 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 264.00 | | | -8 264.00 |
242 Autres charges externes. | 68 569.00 | | | 68 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 128.00 | | | 128 128.00 |
252 Charges sociales | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 464.00 | | | 283 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
294 Charges financières | 848.00 | | | 848.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 027.00 | | | -5 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 178 978.00 | | | 178 978.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 199 276.00 | | | 199 276.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 255.00 | | | 58 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 731.00 | | | 20 731.00 |