| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 767.00 | 2 878.00 | 22 889.00 | 25 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 452.00 | 2 878.00 | 26 573.00 | 29 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
BZ Autres créances | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CF Disponibilités | 110 165.00 | | 110 165.00 | 110 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 470.00 | | 132 470.00 | 132 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 923.00 | 2 878.00 | 159 044.00 | 161 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
DL TOTAL (I) | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 388.00 | | | 55 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 657.00 | | | 142 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 044.00 | | | 159 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 298.00 | | | 63 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 453.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 685.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 879.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 879.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 776.00 | 37 776.00 | | 37 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
UX Autres créances clients | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
VB T. V. A. | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 389.00 | 13 010.00 | 42 379.00 | 55 389.00 |
VI Groupe et associés | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 129.00 | 21 444.00 | 3 685.00 | 25 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 167.00 | 81 789.00 | 42 379.00 | 124 167.00 |