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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 850.00 | 39 083.00 | 768.00 | 39 850.00 |
AN Terrains | 455 550.00 | 36 575.00 | 418 975.00 | 455 550.00 |
AP Constructions | 724 415.00 | 600 453.00 | 123 962.00 | 724 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468 018.00 | 1 387 639.00 | 80 379.00 | 1 468 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 395.00 | 807 127.00 | 120 268.00 | 927 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420 858.00 | 101 658.00 | 319 200.00 | 420 858.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 263.00 | 64 401.00 | 4 862.00 | 69 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 106 249.00 | 3 036 936.00 | 1 069 313.00 | 4 106 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 805 837.00 | 10 519.00 | 4 795 319.00 | 4 805 837.00 |
BZ Autres créances | 932 255.00 | | 932 255.00 | 932 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 912 841.00 | 11 648.00 | 3 901 193.00 | 3 912 841.00 |
CF Disponibilités | 1 630 729.00 | | 1 630 729.00 | 1 630 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 013.00 | | 54 013.00 | 54 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 369 953.00 | 22 167.00 | 11 347 786.00 | 11 369 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 476 201.00 | 3 059 103.00 | 12 417 099.00 | 15 476 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 088 792.00 | | | 4 088 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 423.00 | | | -174 423.00 |
DL TOTAL (I) | 4 354 369.00 | | | 4 354 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 708 566.00 | | | 3 708 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 045 877.00 | | | 3 045 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 146.00 | | | 570 146.00 |
EA Autres dettes | 676 761.00 | | | 676 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 041 263.00 | | | 8 041 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 417 099.00 | | | 12 417 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 041 263.00 | | | 8 041 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 870 877.00 | 142 394.00 | 85 676.00 | 2 870 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 083.00 | 579.00 | 38 112.00 | 39 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 831 794.00 | 141 814.00 | 47 563.00 | 2 831 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
6T Sur comptes clients | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 708 566.00 | | | 3 708 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 045 877.00 | | | 3 045 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 146.00 | | | 570 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 761.00 | | | 676 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 163.00 | | | 70 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 792 106.00 | 5 792 106.00 | | 5 792 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 862 269.00 | 5 792 106.00 | | 5 862 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 013 146.00 | | | 8 013 146.00 |