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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 991 639.00 | 3 000.00 | 8 988 639.00 | 8 991 639.00 |
BZ Autres créances | 11 058.00 | 117.00 | 10 941.00 | 11 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 058.00 | 117.00 | 10 941.00 | 11 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 002 697.00 | 3 117.00 | 8 999 580.00 | 9 002 697.00 |
CU Autres participations | 8 991 639.00 | 3 000.00 | 8 988 639.00 | 8 991 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 400.00 | 914 400.00 | | 914 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DH Report à nouveau | -7 515 925.00 | -7 470 908.00 | | -7 515 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 530.00 | -45 017.00 | | -41 530.00 |
DL TOTAL (I) | -6 642 761.00 | -6 601 231.00 | | -6 642 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 640 846.00 | 15 600 783.00 | | 15 640 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 642 340.00 | 15 600 783.00 | | 15 642 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 999 580.00 | 8 999 552.00 | | 8 999 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 642 340.00 | 15 600 783.00 | | 15 642 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 557.00 | 45 045.00 | | 41 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 530.00 | -45 017.00 | | -41 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 991 639.00 | | | 8 991 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 991 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 991 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 991 639.00 | | | 8 991 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117.00 | | | 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VC Groupe et associés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VI Groupe et associés | 15 640 846.00 | 15 640 846.00 | | 15 640 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 642 340.00 | 15 642 340.00 | | 15 642 340.00 |