| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 15.00 | 215.00 | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 207 271.00 | 2 553 685.00 | 653 586.00 | 3 207 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 393.00 | 99 074.00 | 168 318.00 | 267 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 482 119.00 | 2 657 474.00 | 824 645.00 | 3 482 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 431.00 | | 206 431.00 | 206 431.00 |
BZ Autres créances | 173 459.00 | | 173 459.00 | 173 459.00 |
CF Disponibilités | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 554.00 | | 437 554.00 | 437 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 673.00 | 2 657 474.00 | 1 262 198.00 | 3 919 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208.00 | | | 208.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 079.00 | 30 960.00 | | 124 079.00 |
DH Report à nouveau | | 71 886.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 802.00 | 21 233.00 | | -222 802.00 |
DL TOTAL (I) | -89 923.00 | 132 879.00 | | -89 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 742.00 | 601 994.00 | | 595 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987.00 | 18 854.00 | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 168.00 | 382 123.00 | | 616 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 479.00 | 182 739.00 | | 136 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 746.00 | 46 500.00 | | 2 746.00 |
EA Autres dettes | | 1 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 352 122.00 | 1 233 728.00 | | 1 352 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 198.00 | 1 366 607.00 | | 1 262 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 273.00 | 88 972.00 | | 1 047 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 375.00 | 25 835.00 | | 97 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 283 585.00 | | 283 585.00 | 283 585.00 |
FG Production vendue services | 1 078 603.00 | | 1 078 603.00 | 1 078 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 188.00 | | 1 362 188.00 | 1 362 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 305.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 724.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 954.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 987.00 | 29 995.00 | | 54 987.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 721.00 | 43 535.00 | | 25 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 236.00 | 28 992.00 | | 12 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 950.00 | 54 000.00 | | 73 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 186.00 | 82 992.00 | | 86 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 657.00 | 81.00 | | 11 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 109.00 | 8 159.00 | | 26 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 076.00 | 74 832.00 | | 60 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 774.00 | 1 689 871.00 | | 1 519 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 576.00 | 1 668 638.00 | | 1 742 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 802.00 | 21 233.00 | | -222 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 521.00 | 61 256.00 | | 59 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353 021.00 | | 307 673.00 | 3 353 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 575.00 | 3 482 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 575.00 | 3 474 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 345 566.00 | | 307 673.00 | 3 345 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 596 292.00 | 225 305.00 | 164 123.00 | 2 596 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 15.00 | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 591 592.00 | 225 290.00 | 164 123.00 | 2 591 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 168.00 | 616 168.00 | | 616 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 871.00 | 53 871.00 | | 53 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 199 659.00 | 199 659.00 | | 199 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VB T. V. A. | 99 394.00 | 99 394.00 | | 99 394.00 |
VC Groupe et associés | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 896.00 | 97 896.00 | | 97 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 846.00 | 192 997.00 | 294 612.00 | 497 846.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 967.00 | | | 164 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 759.00 | | | 242 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 150.00 | 16.00 | | 16 150.00 |
VP Divers | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 898.00 | 410 898.00 | | 410 898.00 |
VW T.V.A. | 60 260.00 | 60 260.00 | | 60 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 122.00 | 1 047 273.00 | 294 612.00 | 1 352 122.00 |