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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 007.00 | 3 048.00 | 12 958.00 | 16 007.00 |
AN Terrains | 552 899.00 | 154 187.00 | 398 711.00 | 552 899.00 |
AP Constructions | 1 355 061.00 | 746 046.00 | 609 014.00 | 1 355 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 295.00 | 203 203.00 | 73 092.00 | 276 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 748.00 | 19 782.00 | 965.00 | 20 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 813.00 | 1 126 269.00 | 1 095 544.00 | 2 221 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BN En cours de production de biens | 41 411.00 | | 41 411.00 | 41 411.00 |
BT Marchandises | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BZ Autres créances | 258 236.00 | | 258 236.00 | 258 236.00 |
CF Disponibilités | 561 557.00 | | 561 557.00 | 561 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 853.00 | | 875 853.00 | 875 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 666.00 | 1 126 269.00 | 1 971 397.00 | 3 097 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 414 245.00 | | | 1 414 245.00 |
DH Report à nouveau | -350 344.00 | | | -350 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 638.00 | | | 522 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 539.00 | | | 1 586 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 968.00 | | | 52 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 595.00 | | | 87 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 891.00 | | | 243 891.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 858.00 | | | 384 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 397.00 | | | 1 971 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 249.00 | | | 352 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642 228.00 | | | 2 642 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 221 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 205 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 615 164.00 | | | 2 615 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 057.00 | 74 273.00 | 122 060.00 | 1 174 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 304.00 | | 10 255.00 | 13 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 753.00 | 74 273.00 | 111 805.00 | 1 160 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 595.00 | 87 595.00 | | 87 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 969.00 | 20 639.00 | 32 329.00 | 52 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
VP Divers | 258 237.00 | 258 237.00 | | 258 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 891.00 | 243 891.00 | | 243 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 589.00 | 271 511.00 | 78.00 | 271 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 578.00 | 352 249.00 | 32 329.00 | 384 578.00 |