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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 560.00 | 13 817.00 | 743.00 | 14 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 457.00 | 139 916.00 | 552 541.00 | 692 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 297 897.00 | | 297 897.00 | 297 897.00 |
CF Disponibilités | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 691.00 | | 349 691.00 | 349 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 148.00 | 139 916.00 | 902 232.00 | 1 042 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 677 847.00 | 126 099.00 | 551 748.00 | 677 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 500.00 | 518 500.00 | | 518 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
DH Report à nouveau | -305 738.00 | -188 201.00 | | -305 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 113.00 | -48 999.00 | | 189 113.00 |
DL TOTAL (I) | 425 926.00 | 305 352.00 | | 425 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 285.00 | 414 046.00 | | 323 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 123.00 | 85 243.00 | | 109 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 777.00 | 7 068.00 | | 10 777.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | 33 600.00 | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 306.00 | 544 278.00 | | 476 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 232.00 | 849 630.00 | | 902 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 584.00 | 221 597.00 | | 246 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 094.00 | 62 078.00 | | 66 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 200.00 | | | 154 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 133.00 | | | 169 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 61 380.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 046.00 | 61 380.00 | | 14 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 087.00 | -61 380.00 | | 155 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 331.00 | 5 472.00 | | 6 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 558.00 | 269 734.00 | | 459 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 445.00 | 318 733.00 | | 270 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 113.00 | -48 999.00 | | 189 113.00 |