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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 303.00 | 15 917.00 | 8 386.00 | 24 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 333.00 | 17 917.00 | 8 416.00 | 26 333.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BZ Autres créances | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CF Disponibilités | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 856.00 | 17 917.00 | 27 939.00 | 45 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 198.00 | 3 218.00 | | 3 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 260.00 | -19.00 | | -2 260.00 |
DL TOTAL (I) | 6 439.00 | 8 698.00 | | 6 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | 961.00 | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 270.00 | 9 236.00 | | 14 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 335.00 | 8 296.00 | | 6 335.00 |
EA Autres dettes | | 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 500.00 | 19 442.00 | | 21 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 939.00 | 28 141.00 | | 27 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 895.00 | | | 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 315.00 | 1 800.00 | 74 115.00 | 72 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 315.00 | 1 800.00 | 74 115.00 | 72 315.00 |
FM Production stockée | | | -3 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | | | -283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 399.00 | 76 834.00 | | 74 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 659.00 | 76 854.00 | | 76 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 260.00 | -19.00 | | -2 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 972.00 | 946.00 | | 16 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 972.00 | 946.00 | | 16 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VI Groupe et associés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VP Divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VW T.V.A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |