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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 013.00 | 16 124.00 | 11 889.00 | 28 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 719.00 | 16 124.00 | 142 594.00 | 158 719.00 |
BT Marchandises | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BZ Autres créances | 41 586.00 | | 41 586.00 | 41 586.00 |
CF Disponibilités | 120 861.00 | | 120 861.00 | 120 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 444.00 | | 194 444.00 | 194 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 163.00 | 16 124.00 | 337 038.00 | 353 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 264 174.00 | | | 264 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
DL TOTAL (I) | 277 912.00 | | | 277 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
EA Autres dettes | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 126.00 | | | 59 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 038.00 | | | 337 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 126.00 | | | 59 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 757.00 | | 752 757.00 | 752 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 757.00 | | 752 757.00 | 752 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 121.00 | | | -11 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 943.00 | | | 752 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 955.00 | | | 741 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 320.00 | | 1 399.00 | 157 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 614.00 | | 1 399.00 | 26 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 352.00 | 1 773.00 | | 14 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 352.00 | 1 773.00 | | 14 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
UX Autres créances clients | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VP Divers | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 933.00 | 35 933.00 | | 35 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 411.00 | 55 706.00 | 10 705.00 | 66 411.00 |
VW T.V.A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 126.00 | 59 126.00 | | 59 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
ST Autres comptes | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 681.00 | | | 51 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 957.00 | | | 63 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 348.00 | | | 53 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 701.00 | | | 72 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |