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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 012.00 | 8 932.00 | 1 080.00 | 10 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 560.00 | 15 427.00 | 2 133.00 | 17 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 923.00 | 25 709.00 | 3 213.00 | 28 923.00 |
BT Marchandises | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
BZ Autres créances | 44 242.00 | | 44 242.00 | 44 242.00 |
CF Disponibilités | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 540.00 | | 64 540.00 | 64 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 463.00 | 25 709.00 | 67 754.00 | 93 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972.00 | | | 972.00 |
DL TOTAL (I) | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 811.00 | | | 48 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 754.00 | | | 67 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 811.00 | | | 48 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
FG Production vendue services | 89 277.00 | | 89 277.00 | 89 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 981.00 | | 102 981.00 | 102 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 687.00 | | | 103 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 715.00 | | | 102 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972.00 | | | 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 121.00 | | 3 221.00 | 369 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 328.00 | | | 90 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 601.00 | | 3 221.00 | 278 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 443.00 | 7 815.00 | | 250 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 115.00 | 7 815.00 | | 250 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 350.00 | 298 350.00 | | 298 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 073.00 | 60 073.00 | | 60 073.00 |
UX Autres créances clients | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VB T. V. A. | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VC Groupe et associés | 181 055.00 | 181 055.00 | | 181 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 543.00 | 57 543.00 | | 57 543.00 |
VP Divers | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 490.00 | 255 490.00 | | 255 490.00 |
VW T.V.A. | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 436.00 | 462 436.00 | | 462 436.00 |