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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 623.00 | 5 968.00 | 70 654.00 | 76 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 623.00 | 5 968.00 | 70 654.00 | 76 623.00 |
BT Marchandises | 91 358.00 | | 91 358.00 | 91 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
BZ Autres créances | 436 174.00 | | 436 174.00 | 436 174.00 |
CF Disponibilités | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 282.00 | | 560 282.00 | 560 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 905.00 | 5 968.00 | 630 936.00 | 636 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 137.00 | | | -240 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 395.00 | | | 125 395.00 |
DL TOTAL (I) | -106 742.00 | | | -106 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 503.00 | | | 295 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 282.00 | | | 95 282.00 |
EA Autres dettes | 310 379.00 | | | 310 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 679.00 | | | 737 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 936.00 | | | 630 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 679.00 | | | 737 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 457.00 | | | 41 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 457.00 | | | 41 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240.00 | 5 729.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240.00 | 5 729.00 | | 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 504.00 | 295 504.00 | | 295 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 330.00 | 312 330.00 | | 312 330.00 |
UX Autres créances clients | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |
VP Divers | 436 175.00 | 436 175.00 | | 436 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 283.00 | 95 283.00 | | 95 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 365.00 | 449 365.00 | | 449 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 679.00 | 737 679.00 | | 737 679.00 |