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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 303.00 | 219 727.00 | 711 576.00 | 931 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 147.00 | 219 727.00 | 745 420.00 | 965 147.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 940.00 | | 61 940.00 | 61 940.00 |
BZ Autres créances | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
CF Disponibilités | 80 771.00 | | 80 771.00 | 80 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 148.00 | | 170 148.00 | 170 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 295.00 | 219 727.00 | 915 568.00 | 1 135 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 790.00 | -1 062.00 | | 7 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 020.00 | 8 952.00 | | 8 020.00 |
DL TOTAL (I) | 16 910.00 | 8 890.00 | | 16 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 472.00 | 717 236.00 | | 668 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 896.00 | 173 633.00 | | 184 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 080.00 | 16 471.00 | | 39 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 210.00 | 8 074.00 | | 6 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 658.00 | 915 414.00 | | 898 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 568.00 | 924 304.00 | | 915 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 375.00 | 82 481.00 | | 115 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150 278.00 | | 150 278.00 | 150 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 278.00 | | 150 278.00 | 150 278.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 787.00 | 8 092.00 | | 7 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 794.00 | 151 130.00 | | 150 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 774.00 | 142 178.00 | | 142 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 020.00 | 8 952.00 | | 8 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 631.00 | | 516.00 | 964 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 303.00 | | | 931 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 328.00 | | 516.00 | 33 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 316.00 | 53 411.00 | | 166 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 316.00 | 53 411.00 | | 166 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
UX Autres créances clients | 61 940.00 | 61 940.00 | | 61 940.00 |
VB T. V. A. | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 819.00 | 49 536.00 | 208 774.00 | 662 819.00 |
VI Groupe et associés | 184 896.00 | 14 896.00 | | 184 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 956.00 | | | 47 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 222.00 | 89 377.00 | 33 844.00 | 123 222.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 658.00 | 115 375.00 | 208 774.00 | 898 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 926.00 | 7 712.00 | | 9 926.00 |
ST Autres comptes | 18 360.00 | 17 000.00 | | 18 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 205.00 | 25 365.00 | | 25 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 641.00 | 1 830.00 | | 2 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 641.00 | 1 830.00 | | 2 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 811.00 | 9 516.00 | | 9 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 492.00 | 50 076.00 | | 53 492.00 |