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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 847.00 | | 803 847.00 | 803 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CF Disponibilités | 190 835.00 | | 190 835.00 | 190 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 790.00 | | 193 790.00 | 193 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 637.00 | | 997 637.00 | 997 637.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 407 974.00 | 319 013.00 | | 407 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 784.00 | 138 962.00 | | 178 784.00 |
DL TOTAL (I) | 630 759.00 | 501 974.00 | | 630 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 927.00 | 227 884.00 | | 175 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 857.00 | 160 725.00 | | 162 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265.00 | 999.00 | | 1 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 356.00 | 14 719.00 | | 18 356.00 |
EA Autres dettes | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 878.00 | 404 327.00 | | 366 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 637.00 | 906 301.00 | | 997 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 596.00 | 228 400.00 | | 244 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 857.00 | | | 162 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 863.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 863.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -863.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 000.00 | 230 002.00 | | 280 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 216.00 | 91 040.00 | | 101 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 784.00 | 138 962.00 | | 178 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 040.00 | | | 804 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 500.00 | | | 803 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 094.00 | 45 094.00 | | 45 094.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 927.00 | 53 645.00 | 122 282.00 | 175 927.00 |
VI Groupe et associés | 162 857.00 | 162 857.00 | | 162 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 957.00 | | | 51 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 955.00 | 2 955.00 | 2 000.00 | 4 955.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 878.00 | 244 596.00 | 122 282.00 | 366 878.00 |