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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 45 258.00 | | 45 258.00 | 45 258.00 |
084 Disponibilités | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 348.00 | | 48 348.00 | 48 348.00 |
110 Total général Actif | 67 316.00 | | 67 316.00 | 67 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 035.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 433.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 800.00 | 35 400.00 | | 38 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 800.00 | 35 400.00 | | 38 800.00 |
242 Autres charges externes. | 14 568.00 | 12 933.00 | | 14 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 311.00 | | | 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 928.00 | 2 924.00 | | 2 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 6 900.00 | 7 812.00 | | 6 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 396.00 | 48 669.00 | | 54 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 596.00 | -13 269.00 | | -15 596.00 |
280 Produits financiers | 35 165.00 | 23 487.00 | | 35 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | 34.00 | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 433.00 | 10 184.00 | | 19 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 451.00 | | | 451.00 |