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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 530.00 | 20 342.00 | 16 188.00 | 36 530.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 560.00 | 20 342.00 | 241 218.00 | 261 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
072 Créances – Autres | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
084 Disponibilités | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 813.00 | | 56 813.00 | 56 813.00 |
110 Total général Actif | 318 372.00 | 20 342.00 | 298 031.00 | 318 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 083.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 897.00 | 204 061.00 | | 225 897.00 |
230 Autres produits | 1 531.00 | 1.00 | | 1 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 428.00 | 204 062.00 | | 227 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 045.00 | 74 661.00 | | 75 045.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -315.00 | 726.00 | | -315.00 |
242 Autres charges externes. | 49 575.00 | 46 492.00 | | 49 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 968.00 | 5 869.00 | | 11 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 686.00 | 38 394.00 | | 40 686.00 |
252 Charges sociales | 17 036.00 | 15 801.00 | | 17 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 458.00 | 2 154.00 | | 2 458.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 18.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 477.00 | 184 115.00 | | 196 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 951.00 | 19 947.00 | | 30 951.00 |
280 Produits financiers | 293.00 | 954.00 | | 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 318.00 | 1 293.00 | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 150.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | 1 695.00 | | 3 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 301.00 | 17 762.00 | | 28 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 476.00 | | | 250 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |