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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 988.00 | | 43 988.00 | 43 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 15 167.00 | 44 833.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 177.00 | 8 377.00 | 6 800.00 | 15 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 821.00 | 25 927.00 | 96 894.00 | 122 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
BZ Autres créances | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 112 786.00 | | 112 786.00 | 112 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 027.00 | | 226 027.00 | 226 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 848.00 | 25 927.00 | 322 921.00 | 348 848.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 129 884.00 | 114 398.00 | | 129 884.00 |
DH Report à nouveau | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 487.00 | 15 486.00 | | 8 487.00 |
DL TOTAL (I) | 237 488.00 | 229 001.00 | | 237 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 25.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 312.00 | 27 225.00 | | 77 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 215.00 | 7 407.00 | | 4 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 879.00 | 7 107.00 | | 3 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 433.00 | 41 763.00 | | 85 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 921.00 | 270 764.00 | | 322 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 433.00 | 41 763.00 | | 85 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 25.00 | | 28.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 149.00 | 79 149.00 | | 79 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VP Divers | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 417.00 | 18 241.00 | 1 176.00 | 19 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 433.00 | 85 433.00 | | 85 433.00 |