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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 208.00 | | 96 208.00 | 96 208.00 |
BZ Autres créances | 21 401.00 | | 21 401.00 | 21 401.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 609.00 | | 117 609.00 | 117 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 609.00 | | 117 609.00 | 117 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
DH Report à nouveau | -3 133.00 | -2 842.00 | | -3 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 177.00 | -291.00 | | 3 177.00 |
DL TOTAL (I) | 33 655.00 | 30 478.00 | | 33 655.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 828.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 828.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | 5 742.00 | | 3 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 783.00 | 162 770.00 | | 68 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 954.00 | 168 512.00 | | 83 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 609.00 | 211 818.00 | | 117 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
FG Production vendue services | 375 647.00 | | 375 647.00 | 375 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 530.00 | | 376 530.00 | 376 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 909.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 247.00 | 18 284.00 | | 3 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 247.00 | 31 112.00 | | 3 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 581.00 | -31 112.00 | | 9 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 067.00 | 387 639.00 | | 396 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 890.00 | 387 930.00 | | 392 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 177.00 | -291.00 | | 3 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
UX Autres créances clients | 96 208.00 | | | 96 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 609.00 | 117 609.00 | | 117 609.00 |
VW T.V.A. | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 954.00 | 83 954.00 | | 83 954.00 |