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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 275.00 | | 37 275.00 | 37 275.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 743.00 | 49 053.00 | 45 691.00 | 94 743.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 165.00 | 52 185.00 | 82 981.00 | 135 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 495.00 | 3 950.00 | 101 545.00 | 105 495.00 |
072 Créances – Autres | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 43 977.00 | | 43 977.00 | 43 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 771.00 | 3 950.00 | 215 822.00 | 219 771.00 |
110 Total général Actif | 354 937.00 | 56 134.00 | 298 802.00 | 354 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 477 548.00 | 409 956.00 | | 477 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 899.00 | 3 167.00 | | 1 899.00 |
222 Production stockée | -6 669.00 | 186.00 | | -6 669.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 286.00 | 833.00 | | 3 286.00 |
230 Autres produits | 1 465.00 | 238.00 | | 1 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 529.00 | 414 380.00 | | 477 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 939.00 | 158 421.00 | | 168 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 366.00 | 359.00 | | 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 568.00 | 4 095.00 | | 3 568.00 |
242 Autres charges externes. | 100 096.00 | 95 978.00 | | 100 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 884.00 | 3 547.00 | | 4 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 219.00 | 110 865.00 | | 125 219.00 |
252 Charges sociales | 39 089.00 | 36 685.00 | | 39 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 336.00 | 7 573.00 | | 7 336.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 355.00 | 645.00 | | 2 355.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 68.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 933.00 | 418 235.00 | | 451 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 596.00 | -3 856.00 | | 25 596.00 |
280 Produits financiers | 300.00 | 318.00 | | 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 366.00 | 2 460.00 | | 366.00 |
294 Charges financières | 246.00 | 567.00 | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 803.00 | -1 735.00 | | 24 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 392.00 | | | 116 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 178.00 | | | 95 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35.00 | | | 35.00 |